A linha de serviço Cash Management inclui os processos de negócio relacionados com a gestão dos fluxos financeiros, desde a recolha de informação, passando pela otimização de tesouraria até à gestão dos produtos financeiros.

Diariamente, todos os fluxos financeiros são integrados na posição de tesouraria do cliente. De salientar a disponibilização e análise de informação com o Cliente relativa à posição de tesouraria, bem como relatórios com a previsão de tesouraria.

 SERVIÇOS PRESTADOS

• Gestão de contas bancárias
• Gestão da posição de tesouraria
• Gestão de Produtos Financeiros (Pagamentos, Recebimentos, Financiamento/aplicações, Cobertura de risco)  
• Previsão de tesouraria de curto prazo

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

• Rapidez de acesso a posições de tesouraria
• Melhores condições contratuais junto dos bancos
• Aumento da qualidade de informação
• Melhoria das relações com parceiros bancários
• Redução de custos com a gestão de tesouraria